Un mega-libro en Excel que partir de tus Balances de Pruebas autogenera más de 70 hojas con un análisis completo de los estados financieros integrando medidas analíticas diferentes para analizar la evolución de una empresa en el pasado y apreciar su situación financiera actual.
¿Cómo funciona?
Descargas el archivo en Excel.
Copias y pegas tus Balances de Prueba y tu Plan de Cuentas.
Haces un par de configuraciones básicas (como habilitar macros y dar la información básica dela empresa con que saldrán los informes).
¡Listo! El libro en Excel autocalcula y autoconfigura más de 70 hojas.
Hojas del Libro en Excel incluidas
¿Cómo funciona? (un hoja-resumen con 4 pasos para usar la herramienta)
Inicio (el Tablero de Mando General)
Indicadores Económicos a usar para presupuestar (SMMLV, IPC. etc)
Plan de Cuentas (configurable)
Balances de Prueba (con modelo listo para llenar y con las columnas pre-configuradas)
Balance General
Estado de Resultados - PyG
Balances Comparativos y variaciones
Capital de Trabajo
Flujo de efectivo
Estado de cambios en el patrimonio
Conciliación del Patrimonio
Notas a los estados financieros
Modelo de certificación de Estados Financieros
Modelo de Informe Ejecutivo de aspectos contables, financieros y legales
Propuesta de presupuesto base
Presupuesto Proyectado
Modelo para el Diseño de Indicadores
KPI - Puntuación (Indicadores Clave de Crecimiento)
Cuadro de Mando Integral
Informe de Tendencias
Cuadro de selección de parámetros para incluir en los indicadores financieros
Tabla resumen de Indicadores financieros
Dashboard (tablero visual centralizado de indicadores financieros)
Capital de trabajo
Índices de liquidez
Índices de endeudamiento
Índices de rentabilidad
Índices naturales de utilidad
Índices de utilidad de operación
Índices de utilidad por acción
Índices de cobertura
(y más de 40 pestañas adicionales)
Ejemplos de los informes generados
Adicional: Anexo con Indicadores Financieros
Con el libro en excel se incluye un archivo PDF que incluye una tabla con los indicadores financieros, su formulación e interpretación, tal como son usados en el libro.
Indicadores de liquidez o de solvencia
Capital de trabajo o capital neto de trabajo o fondo de maniobra
Razón corriente (o circulante, de solvencia, de disponibilidad o de distancia a la suspensión de pagos).
Inversa al índice de solvencia
Índice de disponibilidad inmediata o de liquidez de primer grado
Disponibilidad ordinaria o liquidez de segundo grado
Días de disponible para hacer frente a los pagos
Fondo de maniobra sobre activo
Fondo de maniobra sobre deudas a corto plazo
Prueba ácida (o prueba del ácido, de liquidez inmediata, de liquidez seca, ratio de tesorería o acid-test)
Solidez
Indicadores de flujos de efectivo o razones de tesorería
Razón del flujo de efectivo operacional
Razón de cobertura de flujos de fondos
Razón de cobertura de intereses en efectivo
Razón de cobertura de deuda
Razón de desembolsos de capital
Razón de deuda total
Razón de caja libre total
Razón de suficiencia de flujo de caja
Indicadores de Endeudamiento o de cobertura
Endeudamiento total
Endeudamiento a corto plazo o concentración del endeudamiento en el corto plazo
Razón de protección al pasivo total
Endeudamiento financiero
Carga financiera
Razón pasivo-capital
Leverage o apalancamiento total
Leverage o apalancamiento acorto plazo
Leverage financiero total
Índice de propiedad o razón de independencia financiera
Medidas de cobertura o de Reserva
Cobertura de intereses o veces que se ha ganado el interés
Cobertura total del pasivo
Razón de cobertura total o fondo de reservas total para deudas
Indicadores de actividad, rotación o de eficiencia
Rotación de cartera
Rotación de inventarios
Para empresas del sector comercial
Para empresas industriales
Ciclo operacional
Variación de las ventas netas
Rotación de activos fijos
Rotación de activos operacionales
Rotación de activos totales o rotación dela inversión
Rotación de proveedores
Rotación del capital
Rotación del patrimonio líquido
Indicadores de rendimiento, rentabilidad o lucratividad
Margen bruto de utilidad o rentabilidad bruta
Margen operacional de utilidad o rentabilidad operacional
Margen neto de utilidad o rentabilidad neta o productividad marginal
Rendimiento del patrimonio o Rentabilidad del Patrimonio (ROE)
Rendimiento del capital común
Utilidades por acción
Dividendos por acción
Valor en libros por acción
Sistema Dupont
Valor económico agregado EVA
Salud financiera
Z o de Altman’s Z Score
Modelo de Conan y Holder
¿Qué incluye?
Libro en Excel lleno con datos de ejemplo
Libro en Excel vacío, listo para usar
Manual de Uso (PDF)
Anexo Indicadores Financieros (PDF)
Material complementario
NIC 1 Presentación de estados financieros (presentación en PDF, 105 páginas)
Modelo de balance de comprobación (Excel)
PUC - NIIF (Excel, 2726 filas)
Características
Formato: Excel - Digital
Descarga inmediata al finalizar la compra
Autor
Alberto Edmundo Sánchez Martínez
Contador Público Titulado de la Institución Universitaria CESMAG de la ciudad de Pasto (Nariño) - año 2012. Desarrollador desde el año 2013 de recursos y herramientas en Excel para el cálculo de las rentas de personas naturales, jurídicas, liquidador del IBC para la seguridad social de los trabajadores independientes, formularios Excel para declaraciones de IVA, retención en la fuente, impo consumo. Asesor, consultor en temas contables y todo lo relacionado con impuestos.
Recomendaciones técnicas
Versión Excel 2010 o superior – Windows
Leer el manual de funcionamiento
No diligencie información sobre las celdas que contienen fórmulas
No cambie los nombres de las pestañas, así como las filas y columnas ocultas
No incluya o excluya filas o recorte celdas. Simplemente copie, pegue o borre contenido
Evite desproteger las celdas protegidas para evitar errores de fórmula y cálculo
No separe celdas combinadas ni eliminé validaciones de datos y botones de navegación
Se recomienda mantener este archivo como fuente y usar copias
Términos y Condiciones:
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«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:
4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»
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