Actualícese.com

Temáticas
- Impuestos
- Contabilidad
- Derecho Laboral
- Otros
  - - - Desarrollo profesional Inteligencia artificial
      - Finanzas Finanzas
Recursos
- Boletín
- Plantillas y Apps
  - Plantillas en Excel y Word totalmente editables para hacer tus propias simulaciones y apps avanzadas para el control de negocios
- Capacitación
- Certificación
  - - - Certifícate en:
        
        Planeación tributaria
        
        Régimen simple
        
        Cierre contable
        
        Impuesto diferido
        
        Revisoría fiscal
        Ver todos
    - - Quiz diario
        Encuentra el Quiz de hoy en nuestro boletín diario
        
        Boletín diario
    - - Cursos con certificación
        Obtén una certificación al capacitarte en temas de tu interés
        Comienza aquí
- Publicaciones
- Resolución de dudas
- Asistentes digitales
- Guías Actualícese
Tienda
- Suscripciones
- Por temática
- Por tipo
- Tienda
Suscripciones
- Tipos
- Renovar
- Usa al máximo tu suscripción

Desde $770 diarios

[cart_button show_items="true"]

[act_notificaciones]

Actualizado: 12 septiembre, 2024 (hace 8 meses)

Mediante este formato en Excel podrás generar de forma masiva las cartas de circularización de clientes de las empresas que te encuentres auditando.

Fácilmente imprimirás y obtendrás el PDF para realizar la confirmación de los saldos de los clientes de la empresa vs. las cifras que se encuentran en los libros.

Nuestro modelo de circularización de clientes en Excel te permite generar de forma automática las cartas para cada uno de los terceros de la empresa auditada a los que se desee enviar una confirmación de los saldos que tienen pendientes por pagarle a la entidad. Lo anterior, con el fin de verificar si coinciden con los registros dispuestos en los libros.

¿Cómo utilizar el formato de circularización de clientes?

Al momento de utilizar esta herramienta debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. En la hoja “Datos iniciales” debes diligenciar los datos de la empresa auditada y de la firma de auditoría a la que perteneces, o tus datos como auditor independiente.

2. En la hoja “BD” debes diligenciar los datos de los clientes de la empresa auditada a los que se les enviará la circularización, tales como razón social, NIT, correo electrónico, dirección, ciudad y fecha de envío de circularización.

En las columnas “J” a la “L” de esta pestaña también podrás llevar un control de los clientes a los que se les envió la circularización, los que ya respondieron y aquellos para los que el saldo no coincide.

3. En la hoja “Informe clientes” puedes adjuntar el reporte de cartera de los clientes extraído de los libros de la empresa teniendo en cuenta su razón social, NIT, valor a pagar, fecha de facturación y fecha de vencimiento de la factura. El estado de la obligación saldrá de manera automática (columna “J”).

4. Al realizar estos pasos de manera correcta se podrá generar en la hoja “Circularización clientes” la confirmación escrita para cada uno de los clientes con los que se desea realizar este procedimiento de auditoría y que fueron previamente diligenciados en el «Informe clientes». Para esto se puede hacer uso de los botones «generar PDF» e «imprimir» ubicados en el lado superior derecho.

► NOTA:
se recomienda no insertar hojas adicionales, eliminarlas o cambiar el orden de estas, pues podría afectar el funcionamiento de la macro mediante la cual se imprimen y generan los PDF. Además, debes tener en cuenta que la funcionalidad de impresión y generación de PDF no es compatible con el sistema iOS.

Finalmente, la carta de circularización incluirá la información del cliente y la relación de las cuentas comerciales por cobrar, detallando la fecha de corte, el saldo de las facturas adeudadas y el estado de la obligación, entre otros datos importantes. ¿Qué esperas para descargar este formato?

¡Ey! no te vayas sin antes resolver el siguiente quiz sobre facturación electrónica y documentos equivalentes.

Te invitamos a escuchar el siguiente video para que aprendas a usar el Chatbots en el desarrollo de tus auditorías:

Material
Relacionado:

[Liquidador] Plantilla de control de cuentas por pagar y política de pago a proveedores

[Liquidador] Formato en Excel de circularización de proveedores automatizado

[Liquidador] Plantilla de control de cuentas por cobrar y política de recaudo a clientes

El material adicional relacionado en este producto es exclusivo de nuestros Suscriptores Actualícese. Para disfrutar de todo este contenido, conoce nuestras suscripciones y elige una de ellas Ingresando AQUÍ.

Términos y condiciones

Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal www.actualicese.com como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:

«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos: 4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»

«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:
4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»

Por tanto, los productos ofrecidos por el portal Actualícese, al ser bienes intangibles, no son susceptibles de ser devueltos por parte del usuario.